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1. 相关性分析 |
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| 相关性分析能够定量说明股票与股票、股票与指数之间的相关性,以此来得到相似的股票板块,创建投资组合,并且,能够查看时间错位情况下各项目的相关性。 |
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| 相关表 |
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| 通过相关表,我们可以迅速得出股票之间,指数之间或者股票与指数之间的各种相关系数,类似涨幅、形态、阴阳等等分析项目,都可以得到从
-1到+1的相关系数,定量地得到相互间地相关性。 |
| 股价走势的相关 |
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这是运用相关表得到的两个股票相关性较高的走势对比图,相关分析可以极其方便的找到走势相同的股票,当然,也很方便的可以找到走势完全不同、甚至是走势背离的股票。 |
| 创建投资组合 |
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| 可以从所有股票中,依据相关系数,找出相关性高的股票,也可以对我们已有的投资组合,分析与指数的相关性,从中发现超越指数的投资组合。
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错位相关 |
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如果我们用错位相关来分析股票,会发现一个令人惊奇的现象。图中是错位一天的相关系数较高的两个股票,
A股票出现一个大阳线,那么B股票第二天也出现一个大阳线,同样道理,如果A股票出现了大阴线,B股票第二天也将出现一个大阴线,如果我们依据A股票的走势来投机买卖B股票,就能有效的趋利避害了。
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2. 模式匹配 |
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| 形态分析被认为是研判和把握股票未来走势的关键,古今中外许多理论都是围绕形态产生和发展的,例如波浪理论,形态之所以重要是因为它涵盖了"量、价、时、空"中的三个因素,如果是集合成交量的复合形态就涵盖了影响股价变化的主要因素,因此也有人认为形态分析是技术分析中最经典的组成部分。 |
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但形态的描述和筛选一直是技术分析的难点,要在"时间、空间、价位、成交量"四个方面对两个形态是否相似进行描述在以前是十分困难的,现在分析家新功能"匹配"的出现使得这件非常困难的事变得非常容易。
模式匹配着重从"实际K线"和"自绘趋势两方面来研究形态,首先在"模式匹配选股"中您只要任意选定一段K线形态,可以在任意范围按照匹配度的大小选出历史上的相似形态,而且在"模式匹配预测图"中可以直接看到预测图。
价格形态匹配是模式匹配最多的匹配方法,"模式匹配设计"提供了更广阔的应用空间,可以自绘图形任意定义形态,籍此可以画出头肩顶甚至5浪上升等几乎是任何价格形态,而且可以提供多种匹配方法的选择,不仅价格匹配,还可以同时要求成交量匹配,以及其他自己要求的指标的匹配,例如"背离"形态。
模式匹配提供了形态研究几乎所有必须的手段,是分析家新功能中又一夺目的亮点。
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下图中是寻找到的头肩顶形态的股票 |
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3. 预测分析 |
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"今日了解昨日涨跌"是人人都可做到的事。"今日即知明日涨跌"却是每一股市中人的梦想。翻开每一股票的走势图考察某一段的走势总可以在某只股票的现在行情中找到历史的影子,也就是说历史在部分的重演,既然历史在部分地重演,那么综合某一段走势的历史表现就可以对现在走势的未来表现作出分布预测,这就是分析家最新推出的预测分析。 |
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要进行预测分析首先要先存好很多预测图,预测图的来源有两个,一个是实际K线的形态,可以把你认为是最可能上涨的某只股票的形态存成一个预测图,另外就是在设计图上根据自己设计的形态计算出的预测图,不用去琢磨怎样编公式去实现双底、V形反转等形态,只需要在画出顶点和线段就可以计算出许多著名形态的预测图。
按照一定条件,一定范围的股票或指数的某一段时间范围的历史行情计算出预测图的过程就是"预测分析设计",设计了若干预测图后就可以对任何一段现在或历史的走势作出预测分析,给出预测分析的指令后计算机自动计算每一预测图和被预测走势的匹配度,并给出排序列表,预测图中的分布范围和中线走势更有参考价值。
(图中是对首创股份今年元月份以后50天的走势预测,可以看到实际K线走势基本与黄色分布中心吻合)
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5. 公式编辑器 |
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| 分析家为专业投资者提供的开放式创作平台,马力强劲之至。不需要编程经验即可任意设计技术指标、交易系统、条件选股、K线模式,是分析家功能系列中最核心的功能。采用最佳优化算法,运行速度较国内外同类软件快100-10000倍,唯有分析家能够做到自定义条件盘中预警、自定义指标实时排序！它是目前市场上唯一实用的短线工具。据测试,使用自定义条件选股,在分析家中2秒钟能够完成的选股,在其它同类软件中则需要10分钟以上。 只有跟风散户才会将自己的投资寄托在传统技术指标、各种黑马白马选股方法上,对职业投资者来说唯有自己设计的方法和指标才是可信的,使用分析家专业版可以使你心想事成！ 使用分析家公式编辑器,只有想不到的,没有做不到的! |
| 现在的公式系统可完美解决下列问题: |
① 可自己开发任意指标、选股条件或者交易系统
② 可设计循环、迭代等多种运算方法,并有关于支持相关分析和财务数据等大量函数
③ 可引入其它的指标、选股条件或交易模型进行研究和实战
④ 有专业调试平台供开发时调试 |
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6. 系统评测和成功率测试 |
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| 分析家v4.0版本提供了完备的分析工具、测试平台,在短时间内形成各种图表形式的量化测试报告,定量地从胜率、年回报率、盈利能力、风险系数等多方面评价投资方法的实战价值。用户可根据评测报告,对投资理念进行有的放矢的修正,全面提升实战性能。分析工具必须经过反复检测与修正,各项测试指标值达到相对理想的状态才可以付诸实战,并在实战中进一步提高。 |
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| 分析家v4.0版本在原有条件选股成功率测试和交易系统评价的基础上,新增了对技术指标、条件选股和交易系统进行统一优化、测评,从信号成功率和交易成功率两个方面对系统进行评价,使得评测结果更科学、更实用。除处理传统单股票测试外,还增加了全市场模型测试和优化,使评价测试模型与实际投资分析接近。 |
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7 . 条件选股 |
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| 选定条件选股条件后,计算机自动帮您选出当前或历史上某一段时间内满足条件的所有股票,列在动态显示牌中,供您逐个进行分析。 |
| 分析家系统支持技术指标、条件选股、交易系统、五彩K线、组合条件、模式匹配和基本面条件六大类选股方法进行选股。 |
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9 . 板块分析 |
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① 不同板块的任意指标的对比分析
② 各板块样本股之间的关系分析
③ 能够第一时间发现强势板块和弱势板块
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| 板块或者行业分析是证券分析的重要一环,在分析家中,板块分析有四个模块:对比分析、关系分析、样本股分析和交叉分析。 |
| 对比分析是对各种板块的统计分析,分析的内容可以自由设定。 |
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| 关系分析是对两个或两个以上的板块进行运算,运算方式有交集、并集和差集。 |
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| 样本股分析是对选定的一组股票,进行所属板块的分析,可以显示出板块中的股票数量,出现比例,市值和流通盘的比例等。图示是对涨幅第一版的股票分析。 |
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| 交叉分析可以分别对行业或板块进行交叉分析,例如:在北京板块的股票中,电子信息类股票所占的比例等。 |
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10 . 定位分析 |
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| 你想研究股票发生涨停的原因,而且想研究股票涨停之后的股价走势……
那么,你可以使用定位分析,把涨停作为一个定位条件。
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图中上部的小图表示了左边180只股票所有涨停板前后40天的叠加图形,其中颜色越亮表示叠加的越多。可以观察到:涨停前的40天,大部分股票会经历两个波段的下跌,总的下跌幅度为18％,而涨停的出现会在随后的一个上涨波段以后发生……
图中中间的小图是24日RSI的分布图,从图中可以看出:24日RSI在涨停前的25日内大部分都会在52以下……
图中下面的小图表示:在涨停前的第12天,KD发生金叉而且K<20发生的可能性有16%.....
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